Forex Short Squeeze

Short Squeeze Was ist ein kurzer Squeeze Eine Situation, in der ein stark kurzgeschlossene Lager oder Ware stark verschoben, zwingt mehr Short-Verkäufer zu schließen, ihre Short-Positionen und das Hinzufügen zu dem Aufwärtsdruck auf den Bestand. Ein kurzer Squeeze impliziert, dass Leerverkäufer aus ihren Short-Positionen gequetscht werden, meist mit einem Verlust. Ein kurzer Squeeze wird in der Regel durch eine positive Entwicklung ausgelöst, die darauf hindeutet, dass sich die Aktie auf einem Turnaround befinden kann. Obwohl der Turnaround in den Aktienvermögen nur provisorisch sein kann, können sich nur wenige Leerverkäufer leisten, Risikoverluste auf ihre Short-Positionen zu riskieren und können es vorziehen, sie zu schließen, selbst wenn es einen erheblichen Verlust bedeutet. BREAKING DOWN Short Squeeze Wenn eine Aktie steigt schnell zu steigen, kann der Trend weiter eskalieren, weil die Leerverkäufer wahrscheinlich aus wollen. Zum Beispiel, wenn eine Aktie steigt 15 an einem Tag, können diejenigen mit Short-Positionen gezwungen werden, zu liquidieren und decken ihre Position durch den Kauf der Aktie. Wenn genügend kurze Verkäufer die Aktien zurückkaufen, wird der Preis noch höher gedrückt. Zwei Maßnahmen, die zur Identifizierung von Aktien mit hohem Risiko für einen kurzen Squeeze nützlich sind, sind (a) kurze Zinsen und (b) Short-Zins-Verhältnis. Die kurzfristige Verzinsung bezieht sich auf die Gesamtzahl der verkauften Aktien in Prozent der gesamten ausstehenden Aktien, während die Short-Interest Ratio (SIR) die Gesamtzahl der verkauften Aktien ist, geteilt durch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen. Als Beispiel betrachten wir eine hypothetische Biotech-Unternehmen, Medico, die einen Wirkstoffkandidaten in fortgeschrittenen klinischen Studien als Behandlung von Hautkrebs hat. Es gibt erhebliche Skepsis unter den Investoren darüber, ob dieser Wirkstoffkandidat tatsächlich funktionieren wird, und infolgedessen 5 Millionen Medico Aktien verkauft wurden, die von seinen 25 Millionen Aktien ausstehend verkauft wurden. Kurzfristiges Interesse auf Medico ist folglich 20 und mit täglichem Handelsvolumen im Durchschnitt von 1 Million Anteilen, ist das SIR 5. Das SIR bedeutet, daß es 5 Tage dauern würde, bis Leerverkäufer alle Medico Anteile zurückkaufen, die kurz verkauft worden sind. Angenommen, wegen der enormen kurzen Zinsen, Medico hatte von 15 vor ein paar Monaten bis 5 kurz vor der Veröffentlichung der Ergebnisse der klinischen Studien zurückgegangen. Wenn die Ergebnisse angekündigt werden, zeigen sie, dass Medicos Medikament Kandidaten besser als erwartet als Behandlung für Hautkrebs arbeitet. Medicos-Aktien wird auf die Nachrichten, vielleicht bis 8 oder höher, wie Spekulanten kaufen die Aktien-und Leerverkäufer klettern, um ihre Short-Positionen zu decken. Ein kurzer Squeeze in Medico ist nun auf, und kann es viel höher fahren aufgrund der massiven Kaufdruck. Contrarian Investoren suchen für Aktien mit schweren kurzen Interesse speziell wegen eines Short-Squeeze-Risiko. Diese Anleger können Longpositionen in einem stark kurzgeschlossenen Bestand akkumulieren, wenn sie glauben, dass ihre Erfolgschancen signifikant höher sind, als sie von denen, die darauf bärisch sind, glauben. Die Risiko-Belohnung Auszahlung für einen stark kurzgeschlossenen Aktienhandel in den niedrigen einstelligen Ziffern ist sehr günstig für Contrarian Investoren mit langen Positionen. Ihr Risiko beschränkt sich auf den dafür gezahlten Preis, das Gewinnpotenzial ist unbegrenzt. Dies steht dem Risiko-Gewinn-Profil des Short-Verkäufers diametral gegenüber, der das Risiko von theoretisch unbegrenzten Verlusten trägt, wenn der Aktienkurs bei einem kurzen Squeeze höher ist. 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